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- 2024-11-29 01:37:0311月28日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0956，涨0.06%
- 2024-11-29 01:37:0311月28日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0956，涨0.06%
- 2024-11-28 01:37:0111月27日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0949，涨0.02%
- 2024-11-28 01:37:0111月27日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0949，涨0.02%
- 2024-11-27 01:37:2511月26日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0947，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:35:4811月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0944，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:36:3911月22日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0936，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:36:1811月21日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0933，涨0.07%
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- 2024-11-21 01:38:1111月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0925，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:39:1111月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0926，涨0.05%
- 2024-11-20 01:39:1111月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0926，涨0.05%
- 2024-11-19 01:36:0511月18日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0921，跌0.05%
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- 2024-11-16 01:36:3711月15日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0927，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:36:4211月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0926，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:37:0511月13日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0924，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:38:1811月12日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0928，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:36:4611月11日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.092，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:36:4411月8日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0914，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:35:2211月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0903，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:35:4411月4日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.09，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:07:2610月29日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0881，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:51:1310月28日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.088，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:38:1610月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0882，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:36:2210月24日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0881，跌0.01%
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- 2024-10-15 01:08:0510月14日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0887，涨0.12%
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- 2024-10-10 02:10:4310月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.084，涨0.03%
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- 2024-09-27 01:08:089月26日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0931，跌0.1%
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- 2024-09-20 01:08:179月19日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0935，跌0.01%
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- 2024-09-11 01:09:449月10日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0917，涨0.01%
- 2024-09-11 01:09:449月10日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0917，涨0.01%
- 2024-09-10 01:08:549月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0916，涨0.04%
- 2024-09-10 01:08:549月9日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0916，涨0.04%
- 2024-09-07 01:08:469月6日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912
- 2024-09-07 01:08:469月6日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912
- 2024-09-06 01:11:389月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912，涨0.02%
- 2024-09-06 01:11:389月5日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0912，涨0.02%
- 2024-09-05 01:07:139月4日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.091，涨0.03%
- 2024-09-05 01:07:139月4日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.091，涨0.03%
