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- 2024-09-28 07:03:589月27日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0587，涨0.08%
- 2024-09-21 07:03:579月20日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0579，涨0.08%
- 2024-09-21 07:03:579月20日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0579，涨0.08%
- 2024-09-14 07:03:569月13日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0571，涨0.07%
- 2024-09-14 07:03:569月13日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0571，涨0.07%
- 2024-09-07 07:03:459月6日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0564，涨0.08%
- 2024-09-07 07:03:459月6日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0564，涨0.08%
- 2024-08-31 07:03:298月30日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0556，涨0.08%
- 2024-08-31 07:03:298月30日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0556，涨0.08%
- 2024-08-24 07:03:268月23日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0548，涨0.08%
- 2024-08-24 07:03:268月23日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0548，涨0.08%
- 2024-08-17 07:03:318月16日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.054，涨0.07%
- 2024-08-17 07:03:318月16日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.054，涨0.07%
- 2024-08-10 07:03:478月9日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0533，涨0.08%
- 2024-08-10 07:03:478月9日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0533，涨0.08%
- 2024-08-03 07:03:378月2日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0525，涨0.08%
- 2024-08-03 07:03:378月2日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0525，涨0.08%
- 2024-07-27 07:03:567月26日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0517，涨0.08%
- 2024-07-27 07:03:567月26日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0517，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:167月19日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0509，涨0.07%
- 2024-07-20 07:33:167月19日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0509，涨0.07%
- 2024-07-13 07:03:427月12日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0502，涨0.08%
- 2024-07-13 07:03:427月12日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0502，涨0.08%
- 2024-07-06 07:03:347月5日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0494，涨0.06%
- 2024-07-06 07:03:347月5日基金净值：泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0494，涨0.06%
- 2023-12-07 09:04:05基金分红：泰康润颐63个月定开债券基金12月11日分红
- 2023-09-20 09:06:31基金分红：泰康润颐63个月定开债券基金9月22日分红
- 2023-03-15 10:23:09基金分红：泰康润颐63个月定开债券基金3月17日分红
