- 2024-08-03 07:13:348月2日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0201,涨0.03%
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- 2024-08-02 07:12:108月1日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0198,涨0.04%
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- 2024-08-01 01:06:147月31日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0194
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- 2024-07-31 07:16:227月30日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0191,涨0.02%
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- 2024-07-30 07:32:187月29日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0189,涨0.04%
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- 2024-07-27 07:13:547月26日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0185,涨0.04%
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- 2024-07-26 07:12:147月25日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0181,涨0.02%
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- 2024-07-25 07:33:417月24日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0179,涨0.02%
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- 2024-07-24 07:11:377月23日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0177,涨0.04%
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- 2024-07-20 09:32:30浙商兴盛一年定开债券型发起式基金经理变动:陈亚芳不再担任该基金基金经……
- 2024-07-20 07:40:337月19日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0167,涨0.01%
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- 2024-07-19 01:07:127月18日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0166
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- 2024-07-18 07:11:447月17日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0166,涨0.01%
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- 2024-07-17 01:06:477月16日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0165
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- 2024-07-16 07:11:567月15日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0163,涨0.04%
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- 2024-07-13 07:14:137月12日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0159,涨0.03%
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- 2024-07-12 07:12:007月11日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0156,涨0.03%
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- 2024-07-11 07:11:167月10日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0153,涨0.01%
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- 2024-07-10 07:11:327月9日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0152,涨0.03%
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- 2024-07-09 07:11:007月8日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0149,跌0.08%
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- 2024-07-06 07:12:547月5日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0157,跌0.01%
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- 2024-06-14 09:31:11基金分红:浙商兴盛一年定开债券型发起式基金6月19日分红
- 2024-03-09 09:05:27基金分红:浙商兴盛一年定开债券型发起式基金3月13日分红
- 2023-09-14 09:05:52基金分红:浙商兴盛一年定开债券型发起式基金9月18日分红
- 2023-06-16 09:04:45基金分红:浙商兴盛一年定开债券型发起式基金6月21日分红
- 2023-05-24 09:02:55基金分红:浙商兴盛一年定开债券型发起式基金5月26日分红
- 2023-03-16 09:22:22基金分红:浙商兴盛一年定开债券型发起式基金3月21日分红