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- 2025-03-29 02:12:233月28日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0793，跌0.01%
- 2025-03-29 02:12:233月28日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0793，跌0.01%
- 2025-03-28 02:32:133月27日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0794，跌0.02%
- 2025-03-28 02:32:133月27日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0794，跌0.02%
- 2025-03-27 02:34:243月26日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0796，涨0.06%
- 2025-03-27 02:34:243月26日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0796，涨0.06%
- 2025-03-26 02:05:533月25日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.079，涨0.02%
- 2025-03-26 02:05:533月25日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.079，涨0.02%
- 2025-03-21 02:21:433月20日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0785，涨0.06%
- 2025-03-21 02:21:433月20日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0785，涨0.06%
- 2025-03-18 02:05:163月17日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0773，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:18:163月3日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0772，涨0.04%
- 2025-03-04 02:18:163月3日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0772，涨0.04%
- 2025-02-07 02:04:352月6日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0799，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:19:142月5日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0794，涨0.04%
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- 2025-01-23 08:09:321月22日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0786，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:51:361月15日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0794
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- 2025-01-15 07:51:261月14日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0794，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:51:351月13日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0793，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:49:5612月24日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0795
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- 2024-12-24 07:50:1512月23日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0795，涨0.06%
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- 2024-12-20 07:49:4412月19日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0782，涨0.01%
- 2024-12-20 07:49:4412月19日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0782，涨0.01%
- 2024-12-19 07:50:3512月18日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0781，跌0.01%
- 2024-12-19 07:50:3512月18日基金净值：浙商惠南纯债债券最新净值1.0781，跌0.01%
- 2024-12-05 09:30:40浙商惠南纯债债券基金经理变动：增聘欧阳健为基金经理
