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- 2025-04-02 02:15:424月1日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0634，涨0.01%
- 2025-04-02 02:15:424月1日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0634，涨0.01%
- 2025-03-29 02:34:143月28日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0625，跌0.05%
- 2025-03-29 02:34:143月28日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0625，跌0.05%
- 2025-03-28 02:38:273月27日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.063，跌0.02%
- 2025-03-28 02:38:273月27日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.063，跌0.02%
- 2025-03-27 02:46:583月26日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0632，涨0.09%
- 2025-03-27 02:46:583月26日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0632，涨0.09%
- 2025-03-26 02:25:413月25日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0622，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:22:323月17日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0598
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- 2025-02-25 02:33:512月24日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0591，跌0.12%
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- 2025-02-20 02:19:062月19日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0624，涨0.05%
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- 2025-02-18 02:29:062月17日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0625，跌0.08%
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- 2025-02-11 02:16:482月10日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0639，跌0.22%
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- 2025-02-08 02:18:332月7日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0662，跌0.03%
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- 2025-02-07 02:20:592月6日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0665，涨0.16%
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- 2025-02-06 02:23:482月5日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0648，涨0.16%
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- 2025-01-16 01:40:431月15日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0619，涨0.05%
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- 2025-01-15 01:42:121月14日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0614，涨0.22%
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- 2025-01-14 01:41:431月13日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0591，跌0.22%
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- 2025-01-11 01:42:071月10日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0614，涨0.08%
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- 2025-01-10 01:42:321月9日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0605，跌0.21%
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- 2025-01-07 02:01:501月6日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0657，涨0.07%
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- 2025-01-03 01:36:171月2日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0652，涨0.44%
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- 2025-01-01 01:40:1112月31日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0605，涨0.17%
- 2025-01-01 01:40:1112月31日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0605，涨0.17%
- 2024-12-31 02:01:3112月30日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0587，跌0.04%
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- 2024-12-26 01:42:0512月25日基金净值：浙商惠盈纯债A最新净值1.0561，跌0.1%
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