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- 2025-04-02 02:22:264月1日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1339，涨0.02%
- 2025-04-02 02:22:264月1日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1339，涨0.02%
- 2025-03-29 02:27:343月28日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1334
- 2025-03-29 02:27:343月28日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1334
- 2025-03-28 02:41:523月27日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1334，涨0.01%
- 2025-03-28 02:41:523月27日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1334，涨0.01%
- 2025-03-27 02:52:453月26日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1333，涨0.04%
- 2025-03-27 02:52:453月26日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1333，涨0.04%
- 2025-03-26 02:34:363月25日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1328，涨0.03%
- 2025-03-26 02:34:363月25日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1328，涨0.03%
- 2025-03-18 02:29:563月17日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.145，跌0.06%
- 2025-03-18 02:29:563月17日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.145，跌0.06%
- 2025-02-20 02:26:132月19日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1509，涨0.01%
- 2025-02-20 02:26:132月19日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1509，涨0.01%
- 2025-02-18 02:39:142月17日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1515，跌0.06%
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- 2025-02-11 02:23:052月10日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.153，跌0.02%
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- 2025-02-08 02:25:372月7日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1532，涨0.03%
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- 2025-02-07 02:28:122月6日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1529，涨0.05%
- 2025-02-07 02:28:122月6日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1529，涨0.05%
- 2025-02-06 02:32:082月5日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1523，涨0.04%
- 2025-02-06 02:32:082月5日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.1523，涨0.04%
- 2025-01-07 02:02:421月6日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.153，涨0.03%
- 2025-01-07 02:02:421月6日基金净值：浙商汇金聚利一年定开债A最新净值1.153，涨0.03%
- 2024-10-09 09:30:35浙商汇金聚利一年定开债A基金经理变动：蔡玮菁不再担任该基金基金经理
