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- 2025-02-20 08:08:102月19日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.099，涨0.01%
- 2025-02-20 08:08:102月19日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.099，涨0.01%
- 2025-02-19 14:02:502月18日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0989，跌0.04%
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- 2025-02-18 08:08:092月17日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0993，跌0.04%
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- 2025-02-15 14:01:062月14日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0997，跌0.05%
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- 2025-02-14 14:02:422月13日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1002，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:02:142月12日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1004
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- 2025-02-12 14:02:012月11日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1004，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:08:092月10日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1006，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:03:282月7日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1009，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:05:402月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1008，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:04:552月5日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1004，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:31:301月24日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.099
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- 2025-01-24 07:32:381月23日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.099，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:03:341月22日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0994，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:40:501月21日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0992，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:40:541月20日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0991，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:42:411月17日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0993，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:41:291月16日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0994，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:36:211月15日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0998，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:201月14日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0997，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:36:261月13日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0995，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:42:351月10日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:40:351月9日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1001，跌0.05%
- 2025-01-10 07:40:351月9日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1001，跌0.05%
- 2025-01-09 13:34:241月8日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1006，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:34:221月7日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1008，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:40:361月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1011，涨0.01%
- 2025-01-07 07:40:361月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1011，涨0.01%
- 2025-01-04 13:35:241月3日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.101，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:36:351月2日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1005，涨0.09%
- 2025-01-03 07:36:351月2日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.1005，涨0.09%
- 2025-01-01 07:37:0812月31日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0995，涨0.08%
- 2025-01-01 07:37:0812月31日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0995，涨0.08%
- 2024-12-31 07:37:2612月30日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0986
- 2024-12-31 07:37:2612月30日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0986
