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- 2024-11-06 01:06:3611月5日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.5063，涨2.59%
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- 2024-11-05 01:05:3911月4日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4935，涨1.36%
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- 2024-11-02 01:04:2711月1日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4869
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- 2024-10-30 02:19:2410月29日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4932
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- 2024-10-29 02:01:0310月28日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4983
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- 2024-10-27 09:38:49三季报点评：浦银安盛品质优选混合A基金季度涨幅8.75%
- 2024-10-26 01:51:0910月25日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4981
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- 2024-10-23 01:17:3010月22日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.501，涨0.54%
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- 2024-10-22 01:16:0810月21日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4983
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- 2024-10-10 02:20:1610月9日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4924，跌6.03%
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- 2024-10-09 01:15:2210月8日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.524，涨7.53%
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- 2024-09-25 01:20:369月24日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4301
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- 2024-09-24 01:14:059月23日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4198，跌0.66%
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- 2024-09-14 01:21:309月13日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4184
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- 2024-09-12 01:26:039月11日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4202
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- 2024-09-10 01:22:589月9日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4184，跌1.02%
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- 2024-09-05 01:21:089月4日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4271，跌1.04%
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- 2024-09-04 01:18:219月3日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4316
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- 2024-08-29 01:18:318月28日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4302
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- 2024-08-28 01:20:048月27日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4318
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- 2024-08-24 01:19:298月23日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4323
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- 2024-08-22 01:12:228月21日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4308
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- 2024-08-21 01:16:508月20日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4324
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- 2024-08-20 01:17:188月19日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4343
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- 2024-08-17 01:22:138月16日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4336，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:09:438月15日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4335
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- 2024-08-15 01:18:468月14日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4319，跌0.69%
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- 2024-08-14 01:07:178月13日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4349
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- 2024-08-13 01:16:138月12日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4309
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- 2024-08-09 01:17:418月8日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4312，跌0.48%
- 2024-08-09 01:17:418月8日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4312，跌0.48%
- 2024-08-08 01:22:288月7日基金净值：浦银安盛品质优选混合A最新净值0.4333，涨0.51%
