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- 2025-03-15 02:07:503月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0363，涨0.02%
- 2025-03-15 02:07:503月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0363，涨0.02%
- 2025-03-14 02:03:193月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0361，涨0.06%
- 2025-03-14 02:03:193月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0361，涨0.06%
- 2025-03-13 02:04:493月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0355，涨0.06%
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- 2025-03-12 02:02:353月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0349，跌0.09%
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- 2025-03-11 02:07:223月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0358，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:45:123月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.036，跌0.11%
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- 2025-03-07 02:04:353月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0371，跌0.05%
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- 2025-03-06 02:43:043月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0376，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:07:163月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373
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- 2025-03-04 02:07:243月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，涨0.07%
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- 2025-03-01 02:34:362月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.03%
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- 2025-02-28 02:48:302月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0363，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:02:102月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0368，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:02:092月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:17:142月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0364，跌0.09%
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- 2025-02-22 02:07:282月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，跌0.07%
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- 2025-02-21 02:05:362月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.038，跌0.1%
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- 2025-02-20 08:20:272月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.039，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:04:442月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0386，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:20:122月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0393，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:07:272月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0401，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:05:492月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.041
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- 2025-02-13 02:05:122月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.041，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:05:352月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0411
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- 2025-02-11 08:20:212月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0411，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:12:352月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0418
- 2025-02-08 08:12:352月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0418
- 2025-02-07 08:13:182月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0418，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:10:212月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.041，涨0.06%
- 2025-02-06 08:10:212月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.041，涨0.06%
- 2025-01-25 01:36:381月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0393，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:39:201月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0392，跌0.04%
- 2025-01-24 07:39:201月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0392，跌0.04%
