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- 2024-12-31 07:40:1712月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0385，涨0.01%
- 2024-12-28 07:40:0012月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0384，涨0.11%
- 2024-12-28 07:40:0012月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0384，涨0.11%
- 2024-12-27 01:35:5812月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:40:4912月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0368，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:38:0112月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0376，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:37:5612月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0383，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:39:3312月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.038，涨0.17%
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- 2024-12-20 07:37:5812月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:38:1012月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.036，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:40:4812月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:36:4512月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0369，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:38:2712月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0359，涨0.1%
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- 2024-12-13 07:36:1812月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0346，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:35:5712月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0347，涨0.15%
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- 2024-12-10 07:37:4612月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0331，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:36:5512月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0325
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- 2024-12-06 07:36:2712月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0325，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:36:1312月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0324，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:36:1212月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0313，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:2412月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0314，涨0.2%
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- 2024-11-30 01:33:2211月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0293，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:36:0911月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0284，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:35:5611月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0278
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- 2024-11-27 01:33:3011月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:36:1611月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0276，涨0.03%
- 2024-11-26 07:36:1611月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0276，涨0.03%
- 2024-11-23 07:36:4411月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0273，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:34:3411月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0271，涨0.03%
- 2024-11-22 07:34:3411月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0271，涨0.03%
- 2024-11-21 01:33:2911月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268
- 2024-11-21 01:33:2911月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268
- 2024-11-20 01:34:1911月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268，涨0.02%
- 2024-11-20 01:34:1911月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268，涨0.02%
- 2024-11-19 01:33:0211月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0266，跌0.03%
