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- 2025-03-29 08:05:433月28日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0067，涨0.08%
- 2025-03-29 08:05:433月28日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0067，涨0.08%
- 2025-03-22 02:03:163月21日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0059，涨0.07%
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- 2025-03-15 02:03:353月14日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0052，涨0.07%
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- 2025-03-08 02:41:423月7日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0045
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- 2025-03-01 14:03:452月28日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0037，涨0.02%
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- 2025-02-27 02:01:162月26日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0035
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- 2025-02-22 02:03:312月21日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.013，涨0.08%
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- 2025-02-15 02:03:202月14日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0122，涨0.08%
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- 2025-02-08 08:05:232月7日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0114，涨0.1%
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- 2025-01-25 01:33:011月24日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0102
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- 2025-01-18 07:36:111月17日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0095，涨0.07%
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- 2025-01-11 07:36:071月10日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0088，涨0.08%
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- 2025-01-04 13:32:501月3日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.008，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:33:3312月31日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0077，涨0.05%
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- 2024-12-28 07:33:3612月27日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0072，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:33:2412月20日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0064，涨0.04%
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- 2024-12-18 07:33:5612月17日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.006，涨0.04%
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- 2024-12-14 07:33:2212月13日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0156，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:33:1012月6日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0148，涨0.09%
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- 2024-11-30 07:32:1911月29日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0139，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:33:0311月22日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0131，涨0.08%
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- 2024-11-16 01:31:3411月15日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0123
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- 2024-11-09 07:31:2711月8日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0115，涨0.09%
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- 2024-11-02 07:04:3211月1日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0106，涨0.08%
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- 2024-10-26 07:33:3810月25日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0098，涨0.08%
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- 2024-10-19 01:02:0510月18日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.009
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- 2024-10-12 07:05:3310月11日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0082，涨0.12%
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- 2024-10-01 07:04:419月30日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.007，涨0.04%
- 2024-10-01 07:04:419月30日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.007，涨0.04%
- 2024-09-28 07:04:489月27日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0066，涨0.03%
- 2024-09-28 07:04:489月27日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0066，涨0.03%
- 2024-09-25 07:04:249月24日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0063，涨0.04%
- 2024-09-25 07:04:249月24日基金净值：浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0063，涨0.04%
