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- 2025-01-18 07:52:581月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0404，跌0.05%
- 2025-01-18 07:52:581月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0404，跌0.05%
- 2025-01-17 07:51:341月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0409，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:43:321月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0415，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:43:191月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0414，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:43:221月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0402，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:52:291月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0413，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:50:411月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0411，跌0.11%
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- 2025-01-09 01:36:381月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0422，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:36:461月7日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0425，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:49:591月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0435，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:36:281月3日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0434，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:43:371月2日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0432，涨0.23%
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- 2025-01-01 13:38:0812月31日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0408，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:45:0712月30日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.04，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:44:4712月27日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0403，涨0.15%
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- 2024-12-27 01:38:2012月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0387，涨0.1%
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- 2024-12-26 07:45:4312月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0377，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:42:5012月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0387，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:42:3512月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0394，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:43:5512月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0392，涨0.25%
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- 2024-12-20 07:42:3312月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.12%
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- 2024-12-19 07:42:5012月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0354，跌0.13%
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- 2024-12-18 07:45:3912月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0367，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:34:1712月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0372，涨0.22%
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- 2024-12-14 01:33:5912月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0349
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- 2024-12-13 01:35:1312月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0328，涨0.13%
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- 2024-12-12 01:35:3612月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0315，涨0.09%
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- 2024-12-11 01:35:3712月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0306，涨0.34%
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- 2024-12-10 01:34:3412月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0271，涨0.14%
- 2024-12-10 01:34:3412月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0271，涨0.14%
- 2024-12-07 01:34:4712月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0257，跌0.04%
- 2024-12-07 01:34:4712月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0257，跌0.04%
