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- 2024-12-06 01:34:3612月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0261，涨0.04%
- 2024-12-06 01:34:3612月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0261，涨0.04%
- 2024-12-05 01:35:2312月4日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0257，涨0.16%
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- 2024-12-04 01:34:5712月3日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0241，跌0.03%
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- 2024-12-03 01:35:2212月2日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0244，涨0.23%
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- 2024-11-30 01:34:4811月29日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0221，涨0.18%
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- 2024-11-29 01:35:0511月28日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0203，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:35:0011月27日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0195
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- 2024-11-27 01:35:1511月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0195，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:34:1511月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0193，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:34:4711月22日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0188
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- 2024-11-22 01:34:3611月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0188，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:35:1711月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0185，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:36:2911月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0184，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:34:2611月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0183
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- 2024-11-16 01:34:5211月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:34:5711月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0182，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:34:5911月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.018，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:35:5711月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0181，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:34:4811月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.018，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:35:0911月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0178
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- 2024-11-08 01:35:4411月7日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0177，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:34:3511月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0174
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- 2024-11-06 01:33:5511月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:34:1111月4日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0172，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:34:2511月1日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0169
- 2024-11-02 01:34:2511月1日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0169
- 2024-11-01 01:35:5410月31日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0165，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:15:5010月30日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0162
- 2024-10-31 02:15:5010月30日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0162
- 2024-10-30 02:04:4110月29日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:48:3010月28日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.016
- 2024-10-29 01:48:3010月28日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.016
- 2024-10-26 01:35:5810月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.016，涨0.02%
- 2024-10-26 01:35:5810月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.016，涨0.02%
