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- 2024-08-23 01:13:418月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0358，涨0.01%
- 2024-08-23 01:13:418月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0358，涨0.01%
- 2024-08-22 01:07:178月21日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0357，涨0.01%
- 2024-08-22 01:07:178月21日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0357，涨0.01%
- 2024-08-21 01:08:258月20日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0356
- 2024-08-21 01:08:258月20日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0356
- 2024-08-20 01:09:058月19日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0357
- 2024-08-20 01:09:058月19日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0357
- 2024-08-17 01:13:068月16日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0354，跌0.01%
- 2024-08-17 01:13:068月16日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0354，跌0.01%
- 2024-08-16 01:43:158月15日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0355，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:09:218月14日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0358，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:40:398月13日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0351，涨0.12%
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- 2024-08-13 01:10:358月12日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0339，跌0.14%
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- 2024-08-10 01:13:048月9日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0353，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:11:068月8日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0359，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:13:038月7日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0368，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:13:178月6日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0365，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:11:378月5日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0366，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:13:198月2日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:12:548月1日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0363
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- 2024-08-01 01:12:187月31日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0356
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- 2024-07-31 01:13:507月30日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0351，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:12:377月29日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0348，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:13:027月26日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.034
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- 2024-07-26 01:12:227月25日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0337，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:06:487月24日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0331，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:09:537月23日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0332，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:35:007月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0324，涨0.1%
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- 2024-07-20 01:11:487月19日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0314，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:07:577月18日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0311
- 2024-07-19 01:07:577月18日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0311
- 2024-07-18 01:07:457月17日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:07:357月16日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-07-17 01:07:357月16日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-07-16 01:06:597月15日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0311，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:06:487月12日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0307，涨0.02%
- 2024-07-13 01:06:487月12日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0307，涨0.02%
