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- 2024-11-09 07:31:4611月8日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0429，涨0.04%
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- 2024-11-08 07:31:3411月7日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0425，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:31:5411月6日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0419，涨0.05%
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- 2024-11-06 07:03:4911月5日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0414，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:04:0111月4日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.041，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:05:3711月1日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0405，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:33:5310月31日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:32:4610月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0397
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- 2024-10-30 07:34:0110月29日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0397，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:34:1910月28日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0398，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:34:3810月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0401，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:31:3410月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0404
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- 2024-10-24 07:05:2310月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0404，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:06:0510月22日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0414，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:05:5910月21日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0418
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- 2024-10-19 07:06:5010月18日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0418，涨0.03%
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- 2024-10-18 07:05:2810月17日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0415，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:05:2110月16日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0412，涨0.05%
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- 2024-10-16 07:02:5310月15日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0407，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:04:2210月14日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0398，涨0.3%
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- 2024-10-12 07:06:3910月11日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0367，涨0.2%
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- 2024-10-11 07:05:1910月10日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0346，涨0.1%
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- 2024-10-10 07:05:1410月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0336，跌0.29%
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- 2024-10-09 07:05:2110月8日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0366，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:05:439月30日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.038，跌0.35%
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- 2024-09-28 07:05:489月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0416，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:04:549月26日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0429，涨0.02%
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- 2024-09-26 07:04:289月25日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-09-25 07:05:169月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0424
- 2024-09-25 07:05:169月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0424
- 2024-09-24 07:05:339月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0424，涨0.01%
- 2024-09-24 07:05:339月23日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0424，涨0.01%
