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- 2025-03-06 08:15:473月5日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0512，涨0.01%
- 2025-03-06 08:15:473月5日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0512，涨0.01%
- 2025-03-05 08:13:513月4日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0511，涨0.01%
- 2025-03-05 08:13:513月4日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0511，涨0.01%
- 2025-03-01 02:41:402月28日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0505
- 2025-03-01 02:41:402月28日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0505
- 2025-02-28 08:14:292月27日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0505，跌0.04%
- 2025-02-28 08:14:292月27日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0505，跌0.04%
- 2025-02-27 08:15:082月26日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0509，涨0.01%
- 2025-02-27 08:15:082月26日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0509，涨0.01%
- 2025-02-26 08:15:222月25日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0508
- 2025-02-26 08:15:222月25日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0508
- 2025-02-21 08:15:152月20日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0524，跌0.06%
- 2025-02-21 08:15:152月20日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0524，跌0.06%
- 2025-02-19 08:15:272月18日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0529，跌0.06%
- 2025-02-19 08:15:272月18日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0529，跌0.06%
- 2025-02-14 08:14:522月13日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0547，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:12:132月12日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0548
- 2025-02-13 08:12:132月12日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0548
- 2025-02-12 08:15:482月11日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0548，跌0.01%
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- 2025-01-24 01:37:561月23日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0528，跌0.05%
- 2025-01-24 01:37:561月23日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0528，跌0.05%
