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- 2025-03-01 02:47:012月28日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1459，涨0.09%
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- 2025-02-28 03:00:182月27日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1449，跌0.1%
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- 2025-02-27 09:30:55浦银安盛盛泰纯债债券A基金经理变动：增聘翁凯骅为基金经理
- 2025-02-19 02:19:082月18日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1485，跌0.05%
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- 2025-02-14 02:23:502月13日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1514，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:20:342月12日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1515，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:23:232月11日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1517，涨0.02%
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- 2025-01-24 02:13:161月23日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1497
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- 2025-01-09 01:52:111月8日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1509，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:51:141月7日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.151，跌0.04%
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- 2025-01-04 01:49:531月3日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1514，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:52:2012月26日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1494，涨0.03%
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- 2024-12-17 01:43:1712月16日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1483，涨0.08%
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- 2024-12-14 01:40:2612月13日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1474，涨0.07%
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- 2024-12-13 01:46:3212月12日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1466，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:46:5612月11日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1462，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:47:3312月10日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.146，涨0.11%
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- 2024-12-10 01:44:1812月9日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1447，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:44:1612月6日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1441
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- 2024-12-06 01:44:4212月5日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1441，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:47:3212月4日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.144，涨0.04%
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- 2024-12-04 01:45:3312月3日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1435，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:47:4412月2日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1434，涨0.09%
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- 2024-11-30 01:45:0711月29日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1424，涨0.04%
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- 2024-11-29 01:46:1411月28日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1419，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:46:0111月27日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1415，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:46:2011月26日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1414
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- 2024-11-26 01:43:4511月25日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1414，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:44:4711月22日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1412
- 2024-11-23 01:44:4711月22日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1412
- 2024-11-22 01:44:4811月21日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1412，涨0.02%
- 2024-11-22 01:44:4811月21日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1412，涨0.02%
- 2024-11-21 01:47:4311月20日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.141
