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- 2024-12-28 07:40:3612月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.1%
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- 2024-12-27 07:35:1512月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0594，涨0.02%
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- 2024-12-26 07:41:1012月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0592，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:38:2112月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0599，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:38:1812月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0602，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:39:5412月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0818，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:38:1712月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0806
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- 2024-12-19 07:38:3212月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0806，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:41:1112月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0812，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:33:0612月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0815，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:38:4212月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0801，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:36:3112月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0787，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:33:4312月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0783，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:36:1012月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.078，涨0.15%
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- 2024-12-10 01:33:1712月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0764，涨0.07%
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- 2024-12-07 01:33:3512月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0756，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:33:1212月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0754，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:36:2512月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0752，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:36:2512月3日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0743，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:33:3312月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.074
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- 2024-11-30 01:33:3111月29日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.072，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:33:2911月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0712，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:33:3811月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0707，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:33:3911月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0705，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:32:5911月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0703，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:33:3511月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0697
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- 2024-11-22 01:33:2011月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0693，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:33:3711月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.069，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:34:2811月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0688，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:33:1111月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0686，跌0.01%
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