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- 2024-10-25 07:06:5210月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，跌0.01%
- 2024-10-25 07:06:5210月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，跌0.01%
- 2024-10-24 01:04:0610月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:03:5210月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0658，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:03:3410月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0664，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:04:3810月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0663
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- 2024-10-18 07:09:2810月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:09:2310月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0659，涨0.01%
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- 2024-10-16 07:05:0810月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0658，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:07:5110月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651，涨0.11%
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- 2024-10-12 01:04:3310月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0639，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:04:0110月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.062，涨0.13%
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- 2024-10-10 02:07:2610月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0606，跌0.09%
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- 2024-10-09 07:09:2310月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0616，跌0.11%
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- 2024-10-01 01:04:289月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0628，跌0.23%
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- 2024-09-28 01:04:219月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0652，跌0.21%
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- 2024-09-27 01:04:349月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0674，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:07:409月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0676，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:04:309月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:03:209月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0667，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:04:379月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665
- 2024-09-21 01:04:379月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665
- 2024-09-20 01:04:369月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:03:489月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0667，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:04:379月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.066，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:04:419月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0656，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:04:569月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0655，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:05:119月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0652，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:04:489月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:05:109月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0648，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:05:579月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0647，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:03:449月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0646，涨0.03%
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