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- 2024-11-16 07:35:1911月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0687，涨0.01%
- 2024-11-16 07:35:1911月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0687，涨0.01%
- 2024-11-15 07:36:0411月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0686，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:0511月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0684，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:34:0611月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0685，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:33:2011月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.068，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:05:5711月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0677，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:33:5511月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0675，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:04:5111月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.067，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:01:3111月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0668，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:33:0311月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:09:5611月1日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0663，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:37:1410月31日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0654，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:35:2010月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:02:3110月29日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0649，跌0.01%
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- 2024-10-29 01:46:4410月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:34:0310月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651
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- 2024-10-25 07:06:5210月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:04:0610月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:03:5210月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0658，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:03:3410月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0664，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:04:3810月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0663
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- 2024-10-18 07:09:2810月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:09:2310月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0659，涨0.01%
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- 2024-10-16 07:05:0810月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0658，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:07:5110月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0651，涨0.11%
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- 2024-10-12 01:04:3310月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0639，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:04:0110月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.062，涨0.13%
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- 2024-10-10 02:07:2610月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0606，跌0.09%
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- 2024-10-09 07:09:2310月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0616，跌0.11%
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- 2024-10-01 01:04:289月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0628，跌0.23%
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