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- 2025-01-25 13:33:231月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.01%
- 2025-01-25 13:33:231月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.01%
- 2025-01-24 07:36:431月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1325，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:05:491月22日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:39:361月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1326，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:39:431月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1325，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:41:561月17日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1327，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:39:551月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:35:461月15日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1334，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:35:471月14日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1333，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:35:541月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1332，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:41:451月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1337，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:39:261月9日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1338，跌0.04%
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- 2025-01-09 13:34:031月8日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1343，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:34:081月7日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1344，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:39:351月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1347，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:35:031月3日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1346，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:36:041月2日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1344，涨0.04%
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- 2025-01-01 07:36:3712月31日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1339，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:36:5112月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1332，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:36:5112月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1329，涨0.07%
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- 2024-12-27 13:32:4712月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1321
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- 2024-12-26 07:37:0412月25日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1321，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:35:2512月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:35:2712月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1325，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:36:3412月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.132，涨0.07%
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- 2024-12-20 07:35:2512月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:35:3412月18日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1313，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:37:1312月17日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1315，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:35:1012月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.05%
- 2024-12-17 07:35:1012月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1318，涨0.05%
- 2024-12-14 07:35:4712月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，涨0.08%
- 2024-12-14 07:35:4712月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1312，涨0.08%
