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- 2024-12-21 07:49:2412月20日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.086，涨0.2%
- 2024-12-21 07:49:2412月20日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.086，涨0.2%
- 2024-12-20 07:47:3512月19日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0838，涨0.06%
- 2024-12-20 07:47:3512月19日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0838，涨0.06%
- 2024-12-19 07:48:0712月18日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0831，跌0.1%
- 2024-12-19 07:48:0712月18日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0831，跌0.1%
- 2024-12-18 07:52:3912月17日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0842，跌0.06%
- 2024-12-18 07:52:3912月17日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0842，跌0.06%
- 2024-11-14 01:37:1511月13日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0674
- 2024-11-14 01:37:1511月13日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0674
- 2024-11-07 01:36:2711月6日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0657
- 2024-11-07 01:36:2711月6日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0657
- 2024-11-05 07:14:3011月4日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0654，涨0.02%
- 2024-11-05 07:14:3011月4日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0654，涨0.02%
- 2024-11-01 01:37:5210月31日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0644
- 2024-11-01 01:37:5210月31日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0644
- 2024-10-31 00:32:2410月29日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0635，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:36:1110月24日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0632
- 2024-10-25 01:36:1110月24日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0632
- 2024-10-16 01:09:1910月15日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0652
- 2024-10-16 01:09:1910月15日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0652
- 2024-09-06 01:11:499月5日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0636
- 2024-09-06 01:11:499月5日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0636
- 2024-08-08 00:01:468月6日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.063，跌0.04%
- 2024-08-08 00:01:468月6日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.063，跌0.04%
- 2024-07-30 07:15:527月29日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0602，涨0.08%
- 2024-07-30 07:15:527月29日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0602，涨0.08%
- 2024-07-23 07:12:297月22日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0574，涨0.19%
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