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- 2025-03-22 02:30:573月21日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2299，涨0.04%
- 2025-03-22 02:30:573月21日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2299，涨0.04%
- 2025-03-01 02:47:532月28日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2315，跌0.09%
- 2025-03-01 02:47:532月28日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2315，跌0.09%
- 2025-01-09 01:52:471月8日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2345，跌0.02%
- 2025-01-09 01:52:471月8日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2345，跌0.02%
- 2025-01-08 01:51:481月7日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2347，跌0.03%
- 2025-01-08 01:51:481月7日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2347，跌0.03%
- 2025-01-04 01:50:361月3日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2345，涨0.1%
- 2025-01-04 01:50:361月3日基金净值：海富通瑞祥一年定开债券最新净值1.2345，涨0.1%
- 2024-06-06 09:02:44基金分红：海富通瑞祥一年定开债券基金6月13日分红
