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- 2025-04-03 03:04:174月2日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0385，涨0.16%
- 2025-04-03 03:04:174月2日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0385，涨0.16%
- 2025-04-01 02:08:003月31日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0365，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:18:513月24日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0348，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:19:393月21日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0344，跌0.06%
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- 2025-03-21 02:25:093月20日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.035
- 2025-03-21 02:25:093月20日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.035
- 2025-03-20 02:09:073月19日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0329，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:20:553月18日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0327，涨0.03%
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- 2025-03-15 02:17:413月14日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0338，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:08:003月13日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.033，涨0.04%
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- 2025-03-13 02:14:203月12日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0326，涨0.16%
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- 2025-03-12 02:08:143月11日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.031，跌0.19%
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- 2025-03-11 02:19:433月10日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.033，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:52:503月7日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0335，跌0.28%
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- 2025-03-07 02:14:143月6日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0364，跌0.13%
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- 2025-03-06 02:49:193月5日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0378，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:19:403月4日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0376
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- 2025-03-04 02:21:203月3日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0376，涨0.17%
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- 2025-03-01 02:41:362月28日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0358，涨0.08%
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- 2025-02-28 02:54:492月27日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.035，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:50:122月26日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0362
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- 2025-02-26 02:49:542月25日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0362
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- 2025-02-22 02:17:372月21日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0377，跌0.15%
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- 2025-02-21 02:16:242月20日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0393，跌0.13%
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- 2025-02-19 02:11:592月18日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0401，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:17:082月14日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0426，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:15:292月13日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0437，跌0.05%
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- 2025-02-13 02:13:142月12日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0442，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:15:092月11日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0445，涨0.03%
- 2025-02-12 02:15:092月11日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0445，涨0.03%
- 2025-01-25 01:45:451月24日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0416，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:49:231月22日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0427，跌0.01%
- 2025-01-23 07:49:231月22日基金净值：渤海汇金汇享益利率债A最新净值1.0427，跌0.01%
