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- 2024-09-14 01:13:379月13日基金净值：生物科技LOF最新净值0.9938，跌0.76%
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- 2024-09-13 01:13:569月12日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0014，跌1.08%
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- 2024-09-12 01:18:079月11日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0123，涨1.16%
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- 2024-09-11 01:16:049月10日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0007，跌0.64%
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- 2024-09-10 01:15:469月9日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0071，涨0.18%
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- 2024-09-07 01:13:459月6日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0053，跌1.93%
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- 2024-09-06 01:18:519月5日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0251，涨0.85%
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- 2024-09-05 01:15:289月4日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0165，涨0.11%
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- 2024-09-04 01:09:549月3日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0154，涨0.84%
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- 2024-09-03 01:08:569月2日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0069，跌2%
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- 2024-08-31 01:36:368月30日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0274，涨1.02%
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- 2024-08-30 01:09:068月29日基金净值：生物科技LOF最新净值1.017，涨1.54%
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- 2024-08-29 01:10:508月28日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0016，跌0.47%
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- 2024-08-28 01:11:418月27日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0063，涨0.02%
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- 2024-08-27 01:13:038月26日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0061，跌0.15%
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- 2024-08-24 01:13:138月23日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0076，跌0.83%
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- 2024-08-23 01:14:488月22日基金净值：生物科技LOF最新净值1.016，跌0.52%
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- 2024-08-22 01:40:298月21日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0213，跌0.81%
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- 2024-08-21 01:09:158月20日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0296，跌1.63%
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- 2024-08-20 01:09:528月19日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0467，跌0.89%
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- 2024-08-17 01:13:578月16日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0561，涨0.14%
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- 2024-08-16 01:44:018月15日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0546，涨0.75%
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- 2024-08-15 01:10:078月14日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0468，跌1.72%
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- 2024-08-14 01:41:328月13日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0651，跌0.83%
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- 2024-08-13 01:11:268月12日基金净值：生物科技LOF最新净值1.074，涨1.18%
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- 2024-08-10 01:14:138月9日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0615，跌1.57%
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- 2024-08-09 01:12:068月8日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0784，涨0.06%
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- 2024-08-08 01:14:098月7日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0778，跌0.83%
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- 2024-08-07 01:14:208月6日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0868，涨1.58%
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- 2024-08-06 01:12:358月5日基金净值：生物科技LOF最新净值1.0699，跌0.47%
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