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- 2024-09-25 07:11:589月24日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0363，跌0.08%
- 2024-09-24 07:12:539月23日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0371，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:13:049月20日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.037，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:11:309月19日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0368，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:04:509月18日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0369
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- 2024-09-14 07:13:169月13日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0362，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:11:439月12日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0357，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:13:229月11日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0356，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:13:309月10日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:11:349月9日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0346，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:12:169月6日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:09:459月5日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0341
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- 2024-09-05 07:11:059月4日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0341，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:11:289月3日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0338，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:10:329月2日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0334，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:11:528月30日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0322，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:10:598月29日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.032，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:10:538月28日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0321，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:12:388月27日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0314，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:05:498月26日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0322，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:12:038月23日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0323，涨0.07%
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- 2024-08-23 07:10:358月22日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:10:438月21日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:10:518月20日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0313
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- 2024-08-20 07:10:488月19日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0313，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:11:498月16日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.031，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:02:528月15日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0311，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:10:458月14日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0317，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:02:078月13日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0312，涨0.12%
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- 2024-08-13 01:05:068月12日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.03，跌0.17%
- 2024-08-13 01:05:068月12日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.03，跌0.17%
- 2024-08-10 07:12:358月9日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0318，跌0.07%
