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- 2025-04-03 08:17:294月2日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0586，涨0.33%
- 2025-04-03 08:17:294月2日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0586，涨0.33%
- 2025-04-01 02:55:303月31日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0577，跌0.19%
- 2025-04-01 02:55:303月31日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0577，跌0.19%
- 2025-03-25 02:16:313月24日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.065，涨0.57%
- 2025-03-25 02:16:313月24日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.065，涨0.57%
- 2025-03-22 02:17:103月21日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.059，跌0.7%
- 2025-03-22 02:17:103月21日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.059，跌0.7%
- 2025-03-21 02:21:493月20日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0665，跌0.84%
- 2025-03-21 02:21:493月20日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0665，跌0.84%
- 2025-03-20 08:13:343月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0755，涨0.42%
- 2025-03-20 08:13:343月19日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0755，涨0.42%
- 2025-03-19 02:17:443月18日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.071，涨0.22%
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- 2025-03-14 02:49:153月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0516，涨0.29%
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- 2025-03-13 02:40:573月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0486，跌0.31%
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- 2025-03-12 02:51:523月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0519，涨0.36%
- 2025-03-12 02:51:523月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0519，涨0.36%
- 2025-03-11 02:17:113月10日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0481，跌0.63%
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- 2025-03-08 02:51:283月7日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0547，跌0.09%
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- 2025-03-07 02:40:373月6日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0557，涨0.35%
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- 2025-03-06 03:02:083月5日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.052，涨0.83%
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- 2025-03-05 02:17:033月4日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0433，跌0.08%
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- 2025-03-04 02:33:003月3日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0441，跌0.02%
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- 2025-03-01 02:39:522月28日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0443，跌1.07%
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- 2025-02-28 02:53:342月27日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0556，涨0.68%
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- 2025-02-27 02:49:132月26日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0485，涨0.72%
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- 2025-02-26 02:49:052月25日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.041，跌1.06%
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- 2025-02-21 02:13:252月20日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0526，跌0.54%
- 2025-02-21 02:13:252月20日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0526，跌0.54%
- 2025-02-19 02:10:222月18日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0607，跌0.24%
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- 2025-02-15 08:14:332月14日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0626，涨0.65%
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- 2025-02-14 02:12:582月13日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0557，跌0.1%
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- 2025-02-13 02:11:162月12日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0568，涨0.42%
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- 2025-02-12 02:12:202月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0524，涨0.24%
- 2025-02-12 02:12:202月11日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0524，涨0.24%
- 2025-01-25 01:44:011月24日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0461，涨0.46%
- 2025-01-25 01:44:011月24日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0461，涨0.46%
- 2025-01-24 07:50:37四季报点评：申万菱信沪深300价值指数A基金季度涨幅-0.76%
- 2025-01-09 01:44:341月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0543，涨0.5%
- 2025-01-09 01:44:341月8日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0543，涨0.5%
- 2025-01-08 01:44:211月7日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0491，涨0.31%
- 2025-01-08 01:44:211月7日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.0491，涨0.31%
- 2025-01-04 01:43:511月3日基金净值：申万菱信沪深300价值指数A最新净值1.044，跌0.76%
