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- 2024-08-09 01:31:598月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0441，跌0.11……
- 2024-08-09 01:31:598月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0441，跌0.11……
- 2024-08-07 01:11:118月6日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0445，跌0.1%
- 2024-08-07 01:11:118月6日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0445，跌0.1%
- 2024-08-06 01:08:488月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0455
- 2024-08-06 01:08:488月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0455
- 2024-08-03 01:11:228月2日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0444，涨0.06……
- 2024-08-03 01:11:228月2日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0444，涨0.06……
- 2024-08-02 01:10:538月1日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0438，涨0.1%
- 2024-08-02 01:10:538月1日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0438，涨0.1%
- 2024-08-01 01:09:037月31日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0428，涨0.1……
- 2024-08-01 01:09:037月31日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0428，涨0.1……
- 2024-07-31 01:11:407月30日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0418，涨0.0……
- 2024-07-31 01:11:407月30日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0418，涨0.0……
- 2024-07-30 01:09:587月29日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0415，涨0.0……
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- 2024-07-27 01:11:067月26日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0409，涨0.0……
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- 2024-07-26 01:10:137月25日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0402，涨0.0……
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- 2024-07-25 01:36:457月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0394
- 2024-07-25 01:36:457月24日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0394
- 2024-07-24 01:33:537月23日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0394，涨0.1……
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- 2024-07-20 01:09:377月19日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0353，涨0.0……
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- 2024-07-19 01:10:057月18日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0348，跌0.0……
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- 2024-07-18 01:17:317月17日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0352，涨0.0……
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- 2024-07-17 01:17:087月16日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0349，涨0.0……
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- 2024-07-16 01:15:437月15日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0345，涨0.0……
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- 2024-07-13 01:15:347月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0337，涨0.0……
- 2024-07-13 01:15:347月12日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0337，涨0.0……
- 2024-07-11 01:18:077月10日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0326，跌0.0……
- 2024-07-11 01:18:077月10日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0326，跌0.0……
- 2024-07-10 01:17:107月9日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0329，涨0.13……
- 2024-07-10 01:17:107月9日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0329，涨0.13……
- 2024-07-09 01:17:357月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0316，跌0.23……
- 2024-07-09 01:17:357月8日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0316，跌0.23……
- 2024-07-06 01:17:117月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.034，跌0.16%
- 2024-07-06 01:17:117月5日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.034，跌0.16%
- 2024-03-20 09:07:44基金分红：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金3月25日分红
