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- 2024-10-16 01:01:4810月15日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.3289
- 2024-10-15 07:02:3210月14日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.3751，涨0.28%
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- 2024-10-12 07:03:1010月11日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.3713，跌1.54%
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- 2024-10-11 07:03:0010月10日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.3927，涨2.01%
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- 2024-10-10 07:02:4410月9日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.3652，跌5.14%
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- 2024-10-09 07:02:5310月8日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.4392，涨3.61%
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- 2024-10-01 07:02:439月30日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.389，涨5.6%
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- 2024-09-28 07:02:499月27日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.3153，涨4.17%
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- 2024-09-27 07:02:469月26日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.2627，涨4.11%
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- 2024-09-26 07:02:389月25日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.2128，涨0.14%
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- 2024-09-25 07:02:479月24日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.2111，涨4.04%
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- 2024-09-24 07:03:069月23日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1641，跌0.03%
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- 2024-09-21 07:02:519月20日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1644，跌0.26%
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- 2024-09-20 07:02:439月19日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1674，涨1.37%
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- 2024-09-19 07:02:579月18日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1516，涨0.94%
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- 2024-09-14 07:02:529月13日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1409，跌0.48%
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- 2024-09-13 07:02:509月12日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1464，跌0.18%
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- 2024-09-12 07:03:029月11日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1485，涨0.42%
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- 2024-09-11 07:02:509月10日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1437，跌0.36%
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- 2024-09-10 07:02:509月9日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1478，跌0.9%
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- 2024-09-07 07:02:449月6日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1582，跌0.52%
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- 2024-09-06 07:02:349月5日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1643，涨0.17%
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- 2024-09-05 07:02:339月4日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1623，涨0.09%
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- 2024-09-04 07:02:379月3日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1613，涨0.79%
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- 2024-09-03 07:02:339月2日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1522，跌1.61%
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- 2024-08-31 07:02:288月30日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.171，涨1.47%
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- 2024-08-30 07:02:348月29日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.154，涨1.43%
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- 2024-08-29 07:02:318月28日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1377，跌0.82%
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- 2024-08-28 07:02:438月27日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1471，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:02:338月26日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1481，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:02:298月23日基金净值：睿远均衡价值三年持有混合A最新净值1.1483，涨0.36%
