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- 2025-03-29 08:05:563月28日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0137，涨0.08%
- 2025-03-29 08:05:563月28日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0137，涨0.08%
- 2025-03-22 02:03:223月21日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0129，涨0.07%
- 2025-03-22 02:03:223月21日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0129，涨0.07%
- 2025-03-15 02:03:423月14日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0122，涨0.08%
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- 2025-03-08 02:41:443月7日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0114，涨0.07%
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- 2025-03-01 02:32:022月28日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0107
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- 2025-02-22 06:32:412月21日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.01，涨0.08%
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- 2025-02-15 07:00:592月14日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0092，涨0.07%
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- 2025-02-08 08:05:302月7日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0085，涨0.11%
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- 2025-01-25 01:33:041月24日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0071，涨0.06%
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- 2025-01-18 07:36:181月17日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0065，涨0.08%
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- 2025-01-11 07:36:141月10日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0057，涨0.07%
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- 2025-01-04 13:32:561月3日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.005，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:33:4012月31日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0047，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:33:4212月27日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0043，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:33:3212月20日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0035，涨0.07%
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- 2024-12-17 09:30:55英大安鑫66个月定期开放债券基金经理变动：增聘韩坪为基金经理
- 2024-12-14 07:33:2612月13日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0028，涨0.07%
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- 2024-12-11 11:31:23基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金12月13日分红
- 2024-12-07 01:31:3412月6日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0121，涨0.08%
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- 2024-11-30 01:31:3611月29日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0113，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:31:4211月22日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0105，涨0.07%
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- 2024-11-16 07:32:2511月15日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0098，涨0.07%
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- 2024-11-09 01:00:5011月8日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0091，涨0.08%
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- 2024-11-02 07:04:3611月1日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0083，涨0.07%
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- 2024-10-26 07:33:4310月25日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0076，涨0.08%
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- 2024-10-19 07:05:4510月18日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0068，涨0.07%
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- 2024-10-12 01:02:0410月11日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0061
- 2024-10-12 01:02:0410月11日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0061
- 2024-10-01 07:04:449月30日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0049，涨0.03%
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- 2024-09-28 07:04:509月27日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0046，涨0.07%
- 2024-09-28 07:04:509月27日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0046，涨0.07%
- 2024-09-21 07:04:489月20日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0039，涨0.07%
- 2024-09-21 07:04:489月20日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0039，涨0.07%
- 2024-09-14 07:04:509月13日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0032，涨0.08%
- 2024-09-14 07:04:509月13日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0032，涨0.08%
