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- 2024-08-29 01:16:378月28日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0135，涨0.01%
- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0134，跌0.02%
- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0134，跌0.02%
- 2024-08-27 01:16:298月26日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0136，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:16:268月23日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0135
- 2024-08-24 01:16:268月23日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0135
- 2024-08-23 01:19:458月22日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:09:528月21日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0133
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- 2024-08-21 01:15:228月20日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0133
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- 2024-08-17 01:17:138月16日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0133
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- 2024-08-16 01:08:268月15日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0133
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- 2024-08-15 01:16:538月14日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0134，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:06:178月13日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0131，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:14:088月12日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0127
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- 2024-08-10 01:18:108月9日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0129，涨0.02%
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- 2024-08-09 01:15:278月8日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0127
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- 2024-08-08 01:17:448月7日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0127
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- 2024-08-07 01:18:298月6日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0127
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- 2024-08-06 01:15:418月5日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0127，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:18:338月2日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0125，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:17:388月1日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:16:237月31日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:20:567月30日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:17:297月29日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0121
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- 2024-07-27 01:17:337月26日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:20:557月25日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0119，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:09:227月24日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0118，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:13:317月23日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0117，涨0.01%
- 2024-07-24 01:13:317月23日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0117，涨0.01%
- 2024-07-23 01:06:347月22日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0116，涨0.02%
- 2024-07-23 01:06:347月22日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0116，涨0.02%
- 2024-07-20 01:18:067月19日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0114
- 2024-07-20 01:18:067月19日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0114
- 2024-07-19 01:17:497月18日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0114，涨0.01%
- 2024-07-19 01:17:497月18日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0114，涨0.01%
- 2024-07-18 01:16:587月17日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0113
- 2024-07-18 01:16:587月17日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0113
- 2024-07-17 01:16:347月16日基金净值：英大通惠多利债券A最新净值1.0113
