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- 2024-08-09 01:04:308月8日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.105，涨0.09%
- 2024-08-08 01:05:258月7日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.104，跌0.27%
- 2024-08-08 01:05:258月7日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.104，跌0.27%
- 2024-08-07 01:05:348月6日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.107，涨0.36%
- 2024-08-07 01:05:348月6日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.107，涨0.36%
- 2024-08-06 01:04:508月5日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.103，跌1.34%
- 2024-08-06 01:04:508月5日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.103，跌1.34%
- 2024-08-03 01:05:178月2日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.118，跌1.15%
- 2024-08-03 01:05:178月2日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.118，跌1.15%
- 2024-08-02 01:05:178月1日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.131，跌1.14%
- 2024-08-02 01:05:178月1日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.131，跌1.14%
- 2024-08-01 01:04:397月31日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.144，涨2.69%
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- 2024-07-31 01:05:457月30日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.114，跌0.71%
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- 2024-07-30 01:05:167月29日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.122，跌1.15%
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- 2024-07-27 01:05:457月26日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.135，涨1.25%
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- 2024-07-26 01:05:127月25日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.121，跌0.18%
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- 2024-07-25 01:33:417月24日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.123，跌1.23%
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- 2024-07-24 01:04:147月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.137，跌2.74%
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- 2024-07-23 01:32:207月22日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.169，跌0.51%
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- 2024-07-20 07:16:41二季报点评：融通深证100指数A基金季度涨幅-3.36%
- 2024-07-20 01:05:177月19日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.175，涨0.51%
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- 2024-07-19 01:05:357月18日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.169，涨0.69%
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- 2024-07-18 01:04:527月17日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.161
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- 2024-07-17 01:04:437月16日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.161，涨0.87%
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- 2024-07-16 01:04:147月15日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.151，跌0.26%
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- 2024-07-13 01:04:197月12日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.154，涨0.09%
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- 2024-07-12 01:04:317月11日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.153
- 2024-07-12 01:04:317月11日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.153
- 2024-07-11 01:04:577月10日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.134，涨0.09%
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- 2024-07-10 01:04:587月9日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.133，涨1.25%
- 2024-07-10 01:04:587月9日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.133，涨1.25%
- 2024-07-09 01:04:507月8日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.119，跌1.15%
- 2024-07-09 01:04:507月8日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.119，跌1.15%
- 2024-07-06 01:04:427月5日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.132，跌0.18%
- 2024-07-06 01:04:427月5日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.132，跌0.18%
