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- 2024-09-07 01:10:279月6日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.0962，跌1.01%
- 2024-09-06 01:13:039月5日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1074，跌0.94%
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- 2024-09-04 01:07:049月3日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1261，涨0.19%
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- 2024-09-03 01:06:219月2日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.124，跌2.96%
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- 2024-08-31 01:04:568月30日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1583，涨3.03%
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- 2024-08-30 01:06:268月29日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1242，涨0.73%
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- 2024-08-29 01:07:198月28日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.116，涨0.28%
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- 2024-08-28 01:07:488月27日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1129，跌1.07%
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- 2024-08-27 01:08:378月26日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1249，跌0.43%
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- 2024-08-24 01:08:188月23日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1298，跌0.81%
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- 2024-08-23 01:10:548月22日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.139，跌1.01%
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- 2024-08-22 01:05:258月21日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1506，涨0.04%
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- 2024-08-21 01:06:268月20日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1501，跌1.47%
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- 2024-08-20 01:06:598月19日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1673，涨0.47%
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- 2024-08-17 01:10:318月16日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1618，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:04:368月15日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1613，涨0.3%
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- 2024-08-15 01:07:118月14日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1578，跌1.14%
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- 2024-08-14 01:37:098月13日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1712，涨0.54%
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- 2024-08-13 01:07:458月12日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1649，跌0.79%
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- 2024-08-10 01:09:088月9日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1742，涨0.37%
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- 2024-08-09 01:07:528月8日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1699，跌0.01%
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- 2024-08-08 01:09:278月7日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.17，跌0.71%
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- 2024-08-07 01:10:348月6日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1784，涨0.81%
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- 2024-08-06 01:08:148月5日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1689，跌3.7%
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- 2024-08-03 01:10:448月2日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2138，跌2.62%
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- 2024-07-31 01:10:557月30日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2102，涨0.12%
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- 2024-07-30 01:09:157月29日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2087，跌0.75%
- 2024-07-30 01:09:157月29日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2087，跌0.75%
- 2024-07-27 01:09:357月26日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2178，涨1%
- 2024-07-27 01:09:357月26日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2178，涨1%
- 2024-07-25 01:05:117月24日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2172，跌0.69%
- 2024-07-25 01:05:117月24日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2172，跌0.69%
- 2024-07-24 01:07:387月23日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2256，跌3.48%
- 2024-07-24 01:07:387月23日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2256，跌3.48%
- 2024-07-23 01:03:257月22日基金净值：诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2698，涨0.51%
