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- 2024-08-08 01:22:098月7日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1231，涨0.02%
- 2024-08-08 01:22:098月7日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1231，涨0.02%
- 2024-08-07 01:22:078月6日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:17:408月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1232，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:22:158月2日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，涨0.04%
- 2024-08-03 01:22:158月2日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，涨0.04%
- 2024-08-02 01:21:438月1日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224，涨0.04%
- 2024-08-02 01:21:438月1日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224，涨0.04%
- 2024-08-01 01:20:527月31日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1219，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:23:207月30日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1213，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:21:057月29日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1211，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:21:527月26日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1209，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:22:497月25日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1205，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:42:417月24日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1201
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- 2024-07-20 01:20:307月19日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1183，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:21:027月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1181，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:19:597月17日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1183，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:19:357月16日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1181，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:18:037月15日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1179，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:17:387月12日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1176，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:18:147月11日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1172，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:20:537月10日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1169，涨0.02%
- 2024-07-11 01:20:537月10日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1169，涨0.02%
- 2024-07-10 01:19:427月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1167，涨0.06%
- 2024-07-10 01:19:427月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1167，涨0.06%
- 2024-07-09 01:20:137月8日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.116，跌0.09%
- 2024-07-09 01:20:137月8日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.116，跌0.09%
- 2024-07-06 01:19:317月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.117，跌0.05%
- 2024-07-06 01:19:317月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.117，跌0.05%
