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- 2025-04-03 03:11:534月2日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0288，涨0.19%
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- 2025-04-01 03:01:283月31日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2025-03-25 02:29:463月24日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0264，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:30:583月21日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0259，跌0.08%
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- 2025-03-20 02:57:083月19日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0252，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:33:303月18日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0247
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- 2025-03-15 02:26:183月14日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0262，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:55:423月13日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0256
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- 2025-03-13 02:22:333月12日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0256，涨0.17%
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- 2025-03-07 02:23:163月6日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0276，跌0.12%
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- 2025-03-06 02:55:103月5日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0288
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- 2025-03-01 02:47:482月28日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0274
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- 2025-02-27 02:55:262月26日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0276，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:55:062月25日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0274
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- 2025-02-21 02:26:192月20日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0275
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- 2025-02-19 02:20:082月18日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0282，跌0.02%
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- 2025-02-14 02:24:452月13日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0338
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- 2025-02-13 02:21:362月12日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0341
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- 2025-02-12 02:24:152月11日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0348，涨0.08%
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- 2025-01-09 01:48:361月8日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0377
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- 2025-01-08 01:48:181月7日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0385
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- 2025-01-04 01:47:271月3日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0415
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- 2024-12-27 01:49:1912月26日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0372，涨0.11%
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- 2024-12-13 01:44:2712月12日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0477，涨0.19%
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- 2024-12-12 09:04:23基金分红：诺德安承利率债基金12月16日分红
- 2024-12-12 01:44:4812月11日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0457
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- 2024-12-10 01:42:3612月9日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0414
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- 2024-12-07 01:42:3412月6日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0391
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- 2024-12-06 01:42:5312月5日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0394
- 2024-12-06 01:42:5312月5日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0394
- 2024-12-05 01:45:1812月4日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0394
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- 2024-12-04 01:43:4012月3日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0387
