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- 2025-04-03 03:03:214月2日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0244，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:17:463月24日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0223，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:18:243月21日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.022
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- 2025-03-20 02:52:273月19日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0212
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- 2025-03-19 02:19:283月18日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.021
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- 2025-03-15 02:16:343月14日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0217，涨0.02%
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- 2025-03-14 02:49:483月13日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0215，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:12:453月12日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.021，涨0.09%
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- 2025-03-12 02:52:263月11日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0201
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- 2025-03-11 02:18:333月10日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0212，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:52:153月7日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0214
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- 2025-03-07 02:12:573月6日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0232
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- 2025-03-05 02:18:293月4日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0237
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- 2025-03-04 02:19:473月3日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0235，涨0.09%
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- 2025-02-28 02:54:162月27日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0224
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- 2025-02-27 02:49:472月26日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.023
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- 2025-02-26 02:49:332月25日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.023
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- 2025-02-22 02:16:372月21日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0245，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:16:132月14日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0277，跌0.08%
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- 2025-02-12 02:14:142月11日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0286
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- 2025-01-25 01:44:551月24日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0263，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:48:071月22日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.027，涨0.01%
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- 2025-01-09 01:42:251月8日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0275
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- 2025-01-08 01:42:191月7日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0276
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- 2024-12-27 01:43:4612月26日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0231
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- 2024-12-13 01:39:2612月12日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0212
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- 2024-12-05 01:39:5612月4日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0186，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:39:1511月28日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0157
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- 2024-11-26 01:37:0611月25日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0148
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- 2024-11-12 07:09:0411月11日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0132，涨0.06%
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