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- 2024-12-03 01:39:4612月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0966
- 2024-11-29 01:38:5311月28日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0953
- 2024-11-29 01:38:5311月28日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0953
- 2024-11-21 01:39:2811月20日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0942
- 2024-11-21 01:39:2811月20日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0942
- 2024-11-15 01:38:1011月14日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0936
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- 2024-11-14 01:39:0411月13日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0935
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- 2024-11-13 01:40:5111月12日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0934
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- 2024-11-02 01:37:0111月1日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0916
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- 2024-11-01 01:39:1210月31日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0914
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- 2024-10-18 01:08:3710月17日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0916
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- 2024-09-26 01:12:269月25日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0913
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- 2024-09-20 01:10:239月19日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0909
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- 2024-09-11 01:11:519月10日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0905
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- 2024-09-07 01:31:099月6日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0903
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- 2024-09-06 01:13:569月5日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0902
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- 2024-09-05 01:33:569月4日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0901
- 2024-09-05 01:33:569月4日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0901
- 2024-09-04 01:33:259月3日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.09
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- 2024-09-03 01:34:559月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0899
- 2024-09-03 01:34:559月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0899
- 2024-08-03 01:11:138月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0895
- 2024-08-03 01:11:138月2日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0895
- 2024-07-09 01:09:137月8日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0869
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