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- 2025-04-02 02:10:194月1日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0266
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- 2025-03-27 02:08:173月26日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0266，涨0.06%
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- 2025-02-25 02:21:232月24日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0258
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- 2025-02-18 02:17:222月17日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0274，跌0.06%
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- 2025-01-24 01:47:201月23日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0254，跌0.02%
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- 2025-01-09 07:40:161月8日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0236，跌0.02%
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- 2025-01-08 07:39:241月7日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0238，涨0.09%
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- 2025-01-04 07:39:091月3日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0228
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- 2024-12-17 01:38:3812月16日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0207，跌0.09%
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- 2024-12-14 01:36:4612月13日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0216，跌0.03%
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- 2024-12-13 01:40:5812月12日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0219，涨0.13%
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- 2024-12-12 01:41:1812月11日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0206，涨0.12%
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- 2024-12-11 01:41:2512月10日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0194，涨0.1%
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- 2024-12-10 01:39:2212月9日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0184，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:39:2212月6日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0182，涨0.06%
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- 2024-12-06 01:39:2912月5日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0176，涨0.06%
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- 2024-12-05 01:41:2812月4日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.017，跌0.06%
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- 2024-12-04 01:40:2212月3日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0176，涨0.05%
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- 2024-12-03 01:41:4912月2日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0171，涨0.09%
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- 2024-11-30 01:39:5811月29日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0162，涨0.08%
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- 2024-11-29 01:40:4211月28日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0154，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:40:4311月27日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.015，涨0.09%
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- 2024-11-27 01:40:5711月26日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0141
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- 2024-11-26 01:38:5311月25日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0141
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- 2024-11-23 01:39:5111月22日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0141，跌0.09%
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- 2024-11-22 01:39:4511月21日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.015，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:41:1811月20日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0146，涨0.06%
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- 2024-11-20 01:42:5211月19日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.014，涨0.08%
- 2024-11-20 01:42:5211月19日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.014，涨0.08%
- 2024-11-19 01:39:0711月18日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0132，跌0.05%
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- 2024-11-16 01:39:3911月15日基金净值：金元顺安丰祥债券A最新净值1.0137，跌0.03%
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