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- 2024-09-05 01:23:319月4日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4108，跌1.49%
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- 2024-09-04 01:19:579月3日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4321，涨0.96%
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- 2024-08-27 01:22:428月26日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4124
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- 2024-08-24 01:22:058月23日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4063，跌0.33%
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- 2024-08-20 01:18:468月19日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4339，跌0.87%
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- 2024-08-15 01:20:298月14日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4404，跌0.1%
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- 2024-08-13 01:17:548月12日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4301，跌1.19%
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- 2024-08-09 01:21:238月8日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4516，跌0.12%
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- 2024-08-06 01:21:478月5日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4245，跌5.06%
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- 2024-08-01 01:22:587月31日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.5399，涨4.24%
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- 2024-07-30 01:23:167月29日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4726，涨0.11%
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- 2024-07-26 01:25:087月25日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.454，跌1.11%
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- 2024-07-24 01:20:437月23日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4952，跌2.78%
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- 2024-07-23 01:38:587月22日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.538，涨0.5%
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- 2024-07-21 02:06:54二季报点评：金鹰核心资源混合A基金季度涨幅-1.88%
- 2024-07-18 01:21:247月17日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.5418，跌3.12%
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- 2024-07-17 01:20:537月16日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.5915，涨2.88%
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- 2024-07-16 01:19:077月15日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.5469
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- 2024-07-13 01:18:437月12日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.555，跌1.5%
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- 2024-07-12 01:19:167月11日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.5787
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- 2024-07-10 01:21:017月9日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.5307，涨4.47%
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- 2024-07-09 01:21:307月8日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4652，跌0.83%
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- 2024-07-06 01:20:477月5日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.4774，涨0.19%
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