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- 2025-03-26 02:16:413月25日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1164，涨0.04%
- 2025-03-26 02:16:413月25日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1164，涨0.04%
- 2024-10-10 02:24:2110月9日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1368，跌0.09%
- 2024-10-10 02:24:2110月9日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1368，跌0.09%
- 2024-10-01 01:21:079月30日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1397，跌0.23%
- 2024-10-01 01:21:079月30日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1397，跌0.23%
- 2024-09-05 01:27:289月4日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1426，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:22:499月3日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1423，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:19:509月2日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1421，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:17:328月30日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1411，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:17:448月29日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1409，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:22:438月28日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1407，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:25:228月27日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1404，跌0.09%
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- 2024-08-22 01:16:228月21日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1417，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:19:568月20日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422
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- 2024-08-20 01:21:298月19日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422，涨0.03%
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- 2024-08-15 01:23:068月14日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422，涨0.09%
- 2024-08-15 01:23:068月14日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1422，涨0.09%
- 2024-08-13 01:21:228月12日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1406，跌0.16%
- 2024-08-13 01:21:228月12日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1406，跌0.16%
- 2024-08-09 01:23:468月8日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.143，跌0.06%
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- 2024-07-24 01:23:097月23日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1397，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:40:227月22日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.139，涨0.09%
- 2024-07-23 01:40:227月22日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.139，涨0.09%
- 2024-07-13 01:22:127月12日基金净值：金鹰添润定开债最新净值1.1373，涨0.07%
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