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- 2025-03-29 02:16:453月28日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.063，涨0.07%
- 2025-03-29 02:16:453月28日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.063，涨0.07%
- 2025-03-28 02:34:473月27日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0623，涨0.04%
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- 2025-03-27 02:38:413月26日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0619，涨0.08%
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- 2025-03-26 02:12:413月25日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0611，涨0.16%
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- 2025-03-18 02:10:583月17日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0546，跌0.16%
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- 2024-10-24 01:18:0810月23日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0472，跌0.12%
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- 2024-10-23 01:17:1610月22日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0485，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:15:5210月21日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0493，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:19:5810月18日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:17:2810月17日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.049，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:17:3010月16日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0484，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:17:4910月14日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0474，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:19:1910月11日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0449，涨0.03%
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- 2024-10-11 01:17:3410月10日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0446，涨0.01%
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- 2024-10-10 02:19:5010月9日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0445，跌0.4%
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- 2024-10-09 01:15:1010月8日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0487，跌0.34%
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- 2024-10-01 01:16:319月30日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0523，跌0.54%
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- 2024-09-28 01:19:229月27日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.058，跌0.24%
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- 2024-09-27 01:18:299月26日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0605，跌0.06%
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- 2024-09-25 01:19:079月24日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0608，跌0.13%
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- 2024-09-24 01:13:499月23日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0622，跌0.04%
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- 2024-09-21 01:20:399月20日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0626，跌0.08%
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- 2024-09-20 01:21:519月19日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0635，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:18:129月18日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0638，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:21:169月13日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0636，跌0.05%
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- 2024-09-13 01:21:139月12日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0641，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:25:489月11日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0642，跌0.06%
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- 2024-09-10 01:22:429月9日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.065，涨0.01%
- 2024-09-10 01:22:429月9日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.065，涨0.01%
- 2024-09-07 01:20:589月6日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0649，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:36:499月3日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0644，涨0.03%
- 2024-09-04 01:36:499月3日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0644，涨0.03%
