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- 2025-03-20 02:54:193月19日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0745
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- 2025-03-15 02:20:593月14日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0747
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- 2025-03-13 02:43:333月12日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0737
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- 2025-03-12 02:55:083月11日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.073
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- 2025-03-05 02:24:233月4日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0767，涨0.01%
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- 2025-02-22 02:21:082月21日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0778，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:20:392月14日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0811
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- 2024-11-14 01:42:4511月13日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0635
- 2024-11-14 01:42:4511月13日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0635
- 2024-10-17 01:12:3710月16日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.0616
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