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- 2025-03-04 08:08:013月3日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1669，涨0.03%
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- 2025-03-01 14:05:392月28日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1666
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- 2025-02-28 14:04:182月27日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1666，跌0.03%
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- 2025-02-27 14:04:572月26日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1669，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:05:152月25日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1667，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:12:352月24日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1669，跌0.03%
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- 2025-02-22 02:05:292月21日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1672，跌0.03%
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- 2025-02-21 14:05:232月20日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1676，跌0.02%
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- 2025-02-20 08:14:132月19日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1678
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- 2025-02-19 14:05:392月18日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1678，跌0.03%
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- 2025-02-18 08:14:122月17日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1682，跌0.01%
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- 2025-02-15 02:05:142月14日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1683
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- 2025-02-14 14:05:242月13日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1684
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- 2025-02-13 14:04:322月12日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1684，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:04:142月11日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1683
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- 2025-02-11 08:14:162月10日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1683，涨0.01%
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- 2025-02-08 08:08:342月7日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1682，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:09:402月6日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1679，涨0.02%
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- 2025-02-06 08:07:522月5日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1677，涨0.04%
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- 2025-01-25 13:33:061月24日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1666，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:35:581月23日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1667，跌0.02%
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- 2025-01-23 08:05:351月22日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1669，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:37:061月21日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1668
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- 2025-01-21 07:37:331月20日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1668，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:38:301月17日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1669，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:37:311月16日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1672，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:34:141月15日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1675
- 2025-01-16 07:34:141月15日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1675
- 2025-01-15 07:34:201月14日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1675，跌0.02%
- 2025-01-15 07:34:201月14日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1675，跌0.02%
- 2025-01-14 07:34:241月13日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1677，跌0.01%
- 2025-01-14 07:34:241月13日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1677，跌0.01%
- 2025-01-11 07:38:201月10日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1678，跌0.01%
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