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- 2025-03-29 08:08:513月28日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.004，涨0.03%
- 2025-03-29 08:08:513月28日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.004，涨0.03%
- 2025-03-22 14:04:533月21日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0037，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:05:323月14日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0035
- 2025-03-15 02:05:323月14日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0035
- 2025-03-08 14:03:293月7日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0032，涨0.02%
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- 2025-03-01 14:05:242月28日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.003，涨0.03%
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- 2025-02-22 06:32:482月21日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0077，涨0.03%
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- 2025-02-15 07:01:082月14日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0074
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- 2025-02-08 08:08:102月7日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0072，涨0.04%
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- 2025-01-25 13:33:001月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0067，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:39:121月17日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0065，涨0.03%
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- 2025-01-11 07:39:031月10日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0062，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:34:141月3日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:35:3912月31日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:35:4612月27日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0057，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:35:2912月20日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0054，涨0.03%
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- 2024-12-14 07:34:5212月13日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0051，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:34:2612月6日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0049，涨0.03%
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- 2024-11-30 07:33:2311月29日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0046，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:34:2411月22日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0044，涨0.03%
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- 2024-11-16 07:33:2711月15日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0041，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:31:5511月8日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0038，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:06:1511月1日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0035，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:35:1910月25日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0033，涨0.03%
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- 2024-10-19 07:04:5810月18日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.003，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:04:4610月11日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0028，涨0.04%
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- 2024-10-01 07:04:069月30日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0024，涨0.01%
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- 2024-09-28 07:04:169月27日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:329月25日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0022，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:03:569月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.002
- 2024-09-25 07:03:569月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.002
- 2024-09-24 07:04:239月23日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.002，涨0.01%
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