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- 2025-03-28 08:27:233月27日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0266
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- 2025-02-22 02:15:112月21日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0279，跌0.14%
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- 2025-02-12 13:34:192月11日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0332，涨0.01%
- 2025-02-12 13:34:192月11日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0332，涨0.01%
- 2025-02-07 08:27:592月6日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0343，涨0.11%
- 2025-02-07 08:27:592月6日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0343，涨0.11%
- 2025-02-06 07:38:562月5日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0332，涨0.08%
- 2025-02-06 07:38:562月5日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0332，涨0.08%
- 2025-01-23 07:46:331月22日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0315
- 2025-01-23 07:46:331月22日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0315
- 2025-01-16 07:51:511月15日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0521，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:51:431月14日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0518，涨0.1%
- 2025-01-15 07:51:431月14日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0518，涨0.1%
- 2024-12-25 07:50:4512月24日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0483，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:50:3112月23日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.049，涨0.03%
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- 2024-12-20 07:50:2812月19日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.047，涨0.04%
- 2024-12-20 07:50:2812月19日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.047，涨0.04%
- 2024-12-19 07:50:5112月18日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0466，跌0.08%
- 2024-12-19 07:50:5112月18日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0466，跌0.08%
- 2024-10-17 01:08:4710月16日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0336，跌0.03%
- 2024-10-17 01:08:4710月16日基金净值：鑫元富利三个月定期开放债最新净值1.0336，跌0.03%
