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- 2025-03-14 02:52:433月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0498，涨0.06%
- 2025-03-14 02:52:433月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0498，涨0.06%
- 2025-03-13 02:43:383月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0492，涨0.02%
- 2025-03-13 02:43:383月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0492，涨0.02%
- 2025-03-12 02:55:313月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.049，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:25:083月10日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0501，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:55:533月7日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0504，跌0.13%
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- 2025-03-07 02:42:343月6日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0518，跌0.02%
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- 2025-03-06 02:51:523月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.052
- 2025-03-06 02:51:523月5日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.052
- 2025-03-05 02:25:173月4日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.052，涨0.02%
- 2025-03-05 02:25:173月4日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.052，涨0.02%
- 2025-03-04 02:26:513月3日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0518，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:44:312月28日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0515，跌0.02%
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- 2025-02-28 02:57:242月27日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0517，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:52:302月26日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0524
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- 2025-02-26 02:52:212月25日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0524，跌0.05%
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- 2025-02-22 02:21:382月21日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0544，跌0.12%
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- 2025-02-21 02:21:192月20日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0557，跌0.08%
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- 2025-02-19 02:16:002月18日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0564，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:21:102月14日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0579，跌0.05%
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- 2025-02-14 02:19:402月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0584，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:17:072月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0583
- 2025-02-13 02:17:072月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0583
- 2025-02-12 02:19:192月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0583，跌0.02%
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- 2025-01-25 01:49:331月24日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0559，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:43:281月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0588
- 2025-01-09 01:43:281月8日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0588
- 2025-01-08 01:43:181月7日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0588，跌0.04%
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- 2025-01-04 01:42:411月3日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.059
- 2025-01-04 01:42:411月3日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.059
- 2024-12-27 01:44:3812月26日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0525
- 2024-12-27 01:44:3812月26日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0525
- 2024-12-17 01:38:1512月16日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0537
- 2024-12-17 01:38:1512月16日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0537
- 2024-12-14 01:36:3212月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.052
- 2024-12-14 01:36:3212月13日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.052
- 2024-12-13 01:40:3012月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0505，涨0.03%
- 2024-12-13 01:40:3012月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0505，涨0.03%
- 2024-12-12 01:40:5412月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-12-12 01:40:5412月11日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-12-11 01:40:5712月10日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.05，涨0.25%
- 2024-12-11 01:40:5712月10日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.05，涨0.25%
