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- 2024-11-01 07:42:2710月31日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0246，涨0.06%
- 2024-11-01 07:42:2710月31日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0246，涨0.06%
- 2024-10-31 07:39:0010月30日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.024，涨0.01%
- 2024-10-31 07:39:0010月30日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.024，涨0.01%
- 2024-10-30 07:42:1310月29日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-10-30 07:42:1310月29日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-10-29 07:43:1510月28日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0237，跌0.01%
- 2024-10-29 07:43:1510月28日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0237，跌0.01%
- 2024-10-25 14:01:1010月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0236
- 2024-10-25 14:01:1010月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0236
- 2024-08-08 00:02:238月6日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.038，跌0.04%
- 2024-08-08 00:02:238月6日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.038，跌0.04%
