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- 2024-08-15 01:16:028月14日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0411
- 2024-08-14 01:05:448月13日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0399
- 2024-08-14 01:05:448月13日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0399
- 2024-08-13 01:13:068月12日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0384
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- 2024-08-10 01:16:218月9日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0412
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- 2024-08-09 01:14:068月8日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0425，跌0.14%
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- 2024-08-08 01:16:208月7日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.044，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:16:248月6日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0433，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:14:288月5日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0438
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- 2024-07-31 01:17:107月30日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0413
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- 2024-07-30 01:16:047月29日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0408，涨0.09%
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- 2024-07-26 01:17:237月25日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0394
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- 2024-07-25 01:08:377月24日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0388
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- 2024-07-24 01:12:337月23日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0388
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- 2024-07-20 01:16:477月19日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.036
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- 2024-07-18 01:17:577月17日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.036，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:16:287月11日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0346
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- 2024-07-10 01:17:367月9日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.034
- 2024-07-10 01:17:367月9日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.034
- 2024-07-06 01:17:357月5日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0344
- 2024-07-06 01:17:357月5日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值1.0344
- 2023-12-08 09:02:47基金分红：鑫元璟丰债券基金12月12日分红
- 2023-12-07 09:03:25公告速递：鑫元璟丰债券基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务
