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- 2025-03-25 02:26:093月24日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0296
- 2025-03-25 02:26:093月24日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0296
- 2025-03-20 09:32:09鑫元皓利一年定期开放债券基金经理变动：增聘吴洵为基金经理
- 2025-03-20 02:12:403月19日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0287，涨0.02%
- 2025-03-20 02:12:403月19日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0287，涨0.02%
- 2025-03-19 02:29:013月18日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0285
- 2025-03-19 02:29:013月18日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0285
- 2025-03-15 02:22:593月14日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0282，涨0.01%
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- 2025-02-22 02:23:162月21日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0285，跌0.18%
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- 2025-02-15 02:22:552月14日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0304，跌0.07%
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- 2025-01-25 01:51:201月24日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0293，跌0.04%
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- 2024-12-07 01:42:5512月6日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0254
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- 2024-11-30 01:43:3611月29日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0228
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- 2024-11-23 01:43:2311月22日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0207
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- 2024-11-09 01:41:4911月8日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0198
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- 2024-10-19 01:14:3810月18日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0176
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- 2024-10-12 01:14:3310月11日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0154
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- 2024-09-21 01:14:359月20日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0177
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- 2024-09-07 01:14:469月6日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0162
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- 2024-08-31 01:08:078月30日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.015
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- 2024-08-24 01:14:328月23日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0403
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- 2024-08-17 01:15:178月16日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0406
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- 2024-08-10 01:15:358月9日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0413
- 2024-08-10 01:15:358月9日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0413
- 2024-07-20 01:16:057月19日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0392
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