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- 2024-11-16 01:39:3511月15日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1188，涨0.05%
- 2024-11-16 01:39:3511月15日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1188，涨0.05%
- 2024-11-15 01:39:3011月14日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1182，跌0.01%
- 2024-11-15 01:39:3011月14日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1182，跌0.01%
- 2024-11-14 01:40:3711月13日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1183，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:42:2511月12日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1181，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:39:5411月11日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1172，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:39:1511月8日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1165，涨0.04%
- 2024-11-09 01:39:1511月8日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1165，涨0.04%
- 2024-11-06 01:37:5111月5日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1146，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:38:4411月4日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1143，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:23:0710月30日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1127，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:10:5710月29日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1126，跌0.02%
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- 2024-10-29 01:53:2510月28日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1128，跌0.04%
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- 2024-10-26 01:42:0010月25日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1133，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:38:2910月24日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1139，跌0.03%
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- 2024-10-15 01:11:3710月14日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1135，涨0.41%
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- 2024-10-11 01:11:0310月10日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1054，涨0.21%
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- 2024-10-10 02:13:2910月9日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1031，跌0.3%
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- 2024-10-01 01:10:459月30日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1095，跌0.53%
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- 2024-09-28 01:09:439月27日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1154，跌0.28%
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- 2024-09-27 01:11:349月26日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1185，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:15:389月25日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1186，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:11:349月24日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1182
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- 2024-09-24 01:08:199月23日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1182
- 2024-09-24 01:08:199月23日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1182
- 2024-09-20 01:12:229月19日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1184，跌0.01%
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- 2024-09-13 01:12:379月12日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1174，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:14:219月10日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1172，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:13:549月9日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1173，涨0.02%
- 2024-09-10 01:13:549月9日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1173，涨0.02%
- 2024-09-07 01:12:389月6日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1171
- 2024-09-07 01:12:389月6日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1171
- 2024-09-06 01:16:419月5日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1171，涨0.03%
- 2024-09-06 01:16:419月5日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1171，涨0.03%
- 2024-09-05 01:10:479月4日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1168，涨0.04%
- 2024-09-05 01:10:479月4日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1168，涨0.04%
- 2024-09-04 01:08:489月3日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1163，涨0.04%
- 2024-09-04 01:08:489月3日基金净值：银华添益定期开放债券A最新净值1.1163，涨0.04%
