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- 2025-04-01 08:15:283月31日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1438，涨0.02%
- 2025-04-01 08:15:283月31日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1438，涨0.02%
- 2025-03-27 02:03:393月26日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1022，跌3.59%
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- 2025-03-25 08:14:083月24日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1864，涨0.04%
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- 2025-03-22 08:12:083月21日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1859，涨0.04%
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- 2025-03-20 08:15:083月19日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.184，涨0.05%
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- 2025-03-19 08:15:133月18日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1834，涨0.04%
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- 2025-03-12 08:15:323月11日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1813，跌0.12%
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- 2025-03-05 08:14:073月4日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1854，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:41:572月28日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1845，跌0.01%
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- 2025-02-27 08:15:232月26日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1852，涨0.03%
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- 2025-02-26 08:15:362月25日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1849，跌0.04%
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- 2025-02-21 08:15:292月20日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1877，跌0.08%
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- 2025-02-19 08:15:352月18日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1885，跌0.07%
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- 2025-02-14 08:14:592月13日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1906，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:12:272月12日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1907，涨0.01%
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- 2025-02-12 08:16:012月11日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1906，跌0.03%
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- 2025-01-24 01:38:011月23日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1888，跌0.03%
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- 2025-01-09 07:38:551月8日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1919
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- 2025-01-08 07:38:211月7日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1919，跌0.05%
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- 2025-01-04 07:38:091月3日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1921，涨0.06%
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- 2024-12-27 07:41:5212月26日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1868
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- 2024-11-08 07:12:2711月7日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.175，涨0.05%
- 2024-11-08 07:12:2711月7日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.175，涨0.05%
- 2024-10-25 07:13:3810月24日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1723
- 2024-10-25 07:13:3810月24日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1723
- 2024-10-16 07:11:3210月15日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1732，涨0.06%
- 2024-10-16 07:11:3210月15日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1732，涨0.06%
- 2022-12-21 09:05:49基金分红：银华纯债LOF基金12月27日分红
